@@ -100,6 +100,12 @@ Bond_Fixed_Then_Floating,Bond,13,0,2025-02-03,InterestProjected,147307.5573,EUR,
100100Bond_Fixed_Then_Floating , Bond , 14 , 0 , 2025-08-04 , InterestProjected , 147637.7985 , EUR , 0.0296086794 , 0.4986301370 , 2025-02-03 , 2025-08-04 , 0.0000 , 2025-01-30 , 0.0196086794 , 10000000.0000 , 0.8286266420 , 122336.6132292770 , 1.0000000000 , 122336.6132292770 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
101101Bond_Fixed_Then_Floating , Bond , 15 , 0 , 2026-02-03 , InterestProjected , 148451.6639 , EUR , 0.0296092117 , 0.5013698630 , 2025-08-04 , 2026-02-03 , 0.0000 , 2025-07-31 , 0.0196097440 , 10000000.0000 , 0.8204483993 , 121796.9300410371 , 1.0000000000 , 121796.9300410371 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
102102Bond_Fixed_Then_Floating , Bond , 16 , 0 , 2026-02-03 , Notional , 10000000.0000 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , 0.8204483993 , 8204483.9926123777 , 1.0000000000 , 8204483.9926123777 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
103+ Bond_Fixed_using_BMBond_curve_Pricing , Bond , 1 , 0 , 2017-02-03 , Interest , 500123.5122 , EUR , 0.0500000000 , 1.0002470245 , 2016-02-03 , 2017-02-03 , 2732.2404 , #N/A , #N/A , 10000000.0000 , 1.0036811234 , 501964.5286144280 , 1.0000000000 , 501964.5286144280 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
104+ Bond_Fixed_using_BMBond_curve_Pricing , Bond , 2 , 0 , 2018-02-05 , Interest , 502739.7260 , EUR , 0.0500000000 , 1.0054794521 , 2017-02-03 , 2018-02-05 , 0.0000 , #N/A , #N/A , 10000000.0000 , 1.0074063046 , 506463.1695560819 , 1.0000000000 , 506463.1695560819 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
105+ Bond_Fixed_using_BMBond_curve_Pricing , Bond , 3 , 0 , 2019-02-04 , Interest , 498630.1370 , EUR , 0.0500000000 , 0.9972602740 , 2018-02-05 , 2019-02-04 , 0.0000 , #N/A , #N/A , 10000000.0000 , 1.0111146915 , 504172.2571370929 , 1.0000000000 , 504172.2571370929 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
106+ Bond_Fixed_using_BMBond_curve_Pricing , Bond , 4 , 0 , 2020-02-03 , Interest , 498506.6247 , EUR , 0.0500000000 , 0.9970132495 , 2019-02-04 , 2020-02-03 , 0.0000 , #N/A , #N/A , 10000000.0000 , 1.0388538629 , 517875.5327880877 , 1.0000000000 , 517875.5327880877 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
107+ Bond_Fixed_using_BMBond_curve_Pricing , Bond , 5 , 0 , 2021-02-03 , Interest , 500123.5122 , EUR , 0.0500000000 , 1.0002470245 , 2020-02-03 , 2021-02-03 , 0.0000 , #N/A , #N/A , 10000000.0000 , 1.0482657535 , 524262.3503842037 , 1.0000000000 , 524262.3503842037 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
108+ Bond_Fixed_using_BMBond_curve_Pricing , Bond , 6 , 0 , 2021-02-03 , Notional , 10000000.0000 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A , 1.0482657535 , 10482657.5346797928 , 1.0000000000 , 10482657.5346797928 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
103109Bond_Floating , Bond , 1 , 0 , 2016-08-03 , Interest , 50224.0437 , EUR , 0.0101000000 , 0.4972677596 , 2016-02-03 , 2016-08-03 , 551.9126 , 2016-02-01 , 0.0001000000 , 10000000.0000 , 0.9900995527 , 49726.8032160310 , 1.0000000000 , 49726.8032160310 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
104110Bond_Floating , Bond , 2 , 0 , 2017-02-03 , InterestProjected , 148293.6367 , EUR , 0.0294830517 , 0.5029792649 , 2016-08-03 , 2017-02-03 , 0.0000 , 2016-08-01 , 0.0194830517 , 10000000.0000 , 0.9803373492 , 145377.7907112182 , 1.0000000000 , 145377.7907112182 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
105111Bond_Floating , Bond , 3 , 0 , 2017-08-03 , InterestProjected , 146109.2400 , EUR , 0.0294640180 , 0.4958904110 , 2017-02-03 , 2017-08-03 , 0.0000 , 2017-02-01 , 0.0194640180 , 10000000.0000 , 0.9708366681 , 141848.2077635486 , 1.0000000000 , 141848.2077635486 , EUR , #N/A , #N/A , #N/A , #N/A
0 commit comments